鲍威尔讲话引贵金属跳涨;美原油库存增10倍致能源期货暴跌

02月02日收盘时，国内期货市场主力合约大面积下跌，且跌幅较大。比如燃料油期货跌-5.10%；橡胶、不锈钢、铁矿石、豆油下跌超-3.00%；另外，如以品种板块来划分，则黑色系、大连化工、能源、油脂等均出现不同程度下跌。

和下跌品种一片绿意盎然相比，上涨品种数量则显得寥寥无几。总体看来，今天涨幅超过1.00%的品种仅有5个，分别是沪银、油菜籽、粳米、豆一、沪铅。

对比昨天，今天这几个品种基本面发生较大变化：

1、鲍威尔讲话引发隔夜贵金属跳涨。

今天凌晨3：00，美联储宣布加息25个基点。由于跟市场预期一致，所以并没有给商品期货市场带来大幅波动。

当所有人都认为接下来不会有什么重大消息时，美联储主席鲍威尔开始语惊四座了。就在随后的货币政策新闻发布会上，鲍威尔首次强调了加息带来的通缩风险。他说，通缩压力已经浮现，特别是在商品方面，美联储注意到房地产市场即将出现通货紧缩。

投资者很快注意到这种偏鸽派的发言在前几次记者会上不曾有过。于是，美元指数急速直线跳水，从凌晨03：35分的102.020一直跌到清晨07：19分的100.800。同时，美黄金和黄白银也出现急速上涨行情。

最终，直接导致今天早上9：00开盘的沪黄金和沪白银跳空上涨，并强势运行到收盘。在这个交易日，沪黄金上涨0.98%，收于424.86元/克；沪白银上涨1.88%，收于5305元/克。

2、美原油库存突增10倍，致能源期货暴跌。

昨夜23：30美国公布至1月27日当周EIA原油库存居然达到414（万桶），比预期值37.6（万桶）多了10倍还不止！

震惊市场。

对期货市场来说，美原油高库存意味着需求依然疲弱。叠加OPEC+的联合部长级监督委员会JMMC在周三的会议上确认该产油国联盟当前的产出政策，维持去年同意的减产措施不变，以及目前市场寄望中国需求增加，同时俄罗斯供应前景不确定等利空消息。

美原油期货昨夜23：30后开始走出下跌行情，并带动国内原油等相关品种大幅下跌。截止国内期货收盘，上海燃料油共跌去-5.10%，收于2606元；低硫燃料油跌去-2.58%，收于4110元；上海原油跌去-2.29%，收于534.2元。

今晚重要数据公布时间：

21:15欧洲央行公布利率决议

21:30美国至1月28日当周初请失业金人数

消息方面：

1、野村证券：欧洲央行可能在新闻发布会放鹰

野村证券表示，欧洲央行加息50个基点看起来很有可能。在量化紧缩方面，预计欧洲央行将概述有关资产购买计划投资组合赎回部分的再投资的具体细节。预计欧洲央行将在再投资方面给予自己同样的灵活性，就像它在PEPP方面所做的那样。最后，预计还会有一场鹰派的新闻发布会，特别是市场对1月份可能走弱的通胀做出的反应让欧洲央行感到不满的话。这应该让市场重新调整对近期加息的预期，结束市场对2023年降息的定价。