1，在高频率的短线交易中十分忌讳将盈利的单子拿到亏损出场，这对于心态的影响会让你在之后的交易中失去理智
——（科学小盈、无脑平推的重要性）
2. 好的心态来自于好的交易理念，理念比技术更重要。
——（技术是武器，如何认知武器和如何用好武器比武器本身更重要）
3. 不能轻视交易中微小的利润，只有落袋为安才是真正赚到手的利润。
——（稳定薄利理念下的细分认知，严谨严肃的态度，敬畏市场，珍惜资金）
一个摸爬滚打10年以上才实现稳定盈利的交易者的认知语录：
1，行情的本质是多空双方的博弈。正因为是博弈，非常讲出其不意攻其不备，所以突然的出乎意料的波动必然存在，甚至是常态。这也说明行情是主观的不确定的。。。。。
那么行情是否具有客观性（这是技术分析有价值的前提）？事实上是有的。而参与者的主观表现完全可以偏离甚至颠覆“客观上的走法”。这是技术分析经常失灵的原因。时灵时不灵的技术分析，反过来也可以作为衡量市场参与者主观影响强度的参照。。。。。。既然行情走势是多空博弈的结果，存在大量的变数，就不可能被精确推演……这就是不能依托预测做交易的原因。再加上预测天然会带着立场，这会让操作丧失灵活性，更严重的甚至与市场对着干。总的来说，依托预测做交易可以一时地赚钱，很难持续地赚钱。
——（市场的不确定来自于其博弈本质和参与者的不可预测的主观表现，预测会加强交易者的执着，能一时赚钱，但最终很难持续赚钱）
2，基于跟随指标做交易的逻辑立足点在于历史走势影响着未来走势。经过不完全统计，我发现交易网络化便捷化后的这几十年，历史行情对当前行情的影响因子越来越小，以至于跟随信号越来越不好用。这种现象很符合博弈原则：某种方法用的人越多，这种方法就越容易失效。
——（市场本身在不断演化，从大的时间线看，当下有效的交易策略可能变得不适应市场）
3，市场任何时候都有看多的理由和看空的理由，而且都是有效理由（包括基本面和技术面）。这使得在交易中会出现两种情况：带着立场的人会收集支持自己立场的理由，进一步强化自己的立场。不带立场的人会在两方理由中游离，陷入纠结与混乱。那么，到底哪些是可以在交易中作为依托的呢？趋势思维里面的方向，震荡思维里面的区间及位置，是可以依托的基本点，适用于任何交易。当前的行情走势（是正在持续的行情而非已经完结的历史行情），也是可以依托的。这就需要我们非常熟悉一段行情的开始持续与结束。
——（趋势的依托，是方向和位置；震荡的依托，是区间和位置）
4，我们每个人都是凡人，能力有限状态起伏，能把握的机会是很有限的。每个机会能抓取的收益也是有限。尽量减少极限操作，降低预期赚钱就好。看到好的机会，也不要急切操作。除了少数情况，大部分行情大部分时候都走得慢吞吞的，给行情一点时间，也给自己更多的反应空间。
——（清楚认识自己能力的有限，平常心、耐心等待属于自己的机会，不越轨操作，即使抓住了机会，耐心持盈的同时，也要知足收益，降低预期赚钱）
5，临时加一条，不要追求高成功率高风险收益比，特别是做日内交易的。现在的期货行情比以前复杂多了，五分钟级别的波动更趋向不规则震荡。对胜率的过分追求会让你无法坦然面对反向波动（特别是盈利后）。对盈亏比的过分追求会让你陷入抓拐点的误区。而且这两者本身就是此消彼长的关系。你的交易会因此时常陷入被动的境地。
——（胜率和盈亏比是此消彼长的关系，追求其中任何一个，都不要变得极端）
6，高手所谓交易不再预测行情而是应对，不荒谬吗？
答：今天跟师父一起吃饭（教我做交易的），说到我与思考下一步会怎么走彻底划清界限了，哪怕是下一秒怎么走我都不关心了。师父拍拍我的肩膀：“看来你是真做出来了。”
——（因为已经把所有的注意力关注到如何去做最有利的应对，而丝毫不关心走势，因为走势不可测，也无需测，测也是徒劳费神，市场要怎么走就怎么走，当下应对才是重点）
7，用一两句话，描述你的交易核心心得？
答：一眼识强弱，多强空弱
——（走势分为强势、弱势、盘整。答案适用于趋势或波段交易，因为盘整是平衡势，强弱不明，做趋势的应该观望。而值得参与的强弱势应该是明显的、甚至一眼就能看出来方向的，而不是用显微镜去分析得出方向结论，或是主观臆测方向的失败或是反转而反向开仓，但还是要分清楚当下是在该级别和大级别走势的哪个阶段，）
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8，交易员成熟的最后一课是什么？
答：交易员成熟的最后一课，就是看见自己过去为了让交易更精进所作出的努力有多么可笑。就是看清交易获利的根本不在自己的作为而在于正好踏对了市场。我不是否定努力的必要性和重要性，只是说努力能起的作用非常有限。在大势面前，个人的努力有多么的微不足道，经历过几次牛熊市的老交易员都有深刻体会。如果把大势比作大海，我们除了随波逐流，唯一值得用心做的就是确保自己这条船不被浪掀翻……这可能是我们努力的全部意义（对应的操作就是风险控制仓位管理）。无论你从市场赚到多少钱，都不要当做是自己的本事，而是市场的馈赠而已。
——（交易获利的根本不在于细节优化上的努力，而在于大方向上的：正好踏对了市场（好的标的、顺应大势、切入的位置时机），因为前者和资金的走向关联不大。有点像创业，顺着某风口之势、在合适的时机、进入某行业。赚多少钱不是人为能把握的，也不是自己的本事，而是看天吃饭，一定要平常心。但亏多少却是把控在交易者手中的，所以在风险控制上的努力更有价值）
9，关于期货，你有哪些忠告要给初学者？
答:交易的本质是选时选地，这两点做好了 ，怎么做都不会太差。选时就是要等待牛市进场，选地就是要做符合自己条件的标的。对于初学者来说，除非你本身就对某个期货品种相当熟悉（自己是从那个产业里面出来的），或者你足够有钱可以砸钱换经验，否则期货对你来说并不是合适的交易标的。由于期货品种的周期性特性，再加上交割月份的存在，对时机的选择是非常精细的。所以以初学者的身份进入期货市场，注定是要经历各种亏钱体验的（哪怕前期碰巧赚到钱，后面也会亏回去）。
——（选时选地，选时就是等待趋势到来再进场，选地就是选好有潜力的标的、以及该标的的走势特征更符合自身系统）
10，交易（股票、期货、外汇）是否可以用一个永远不变的交易系统而获得永远稳定的盈利？
答：我追求这个以不变应万变的交易系统很多年，也由此踏上了打磨交易系统的不归路。当我放弃再在细节上下功夫的时候，反而意外收获了一直追求的那个东西。
问：可以透露点吗？
答：说出来一钱不值：看趋势选方向，看区间选位置，看K线选信号
问：传说中的势位态嘛？我有个疑问哈，最近研究回调入场，复盘的时候总是看到回调结束的地方有好看的底部形态（小级别头肩底双底之类的），但是真正自己去做回调的时候，老被扫止损，扫完之后又重新上去了，烦恼。。。
答：这种情况我也经常出现，包括现在。根结在我们太想完美进场了
问：那么如何解决呢？是不断试单直到试成为止？还是回调到了心理目标位了直接给个大止损入场？还是说等回调已经非常明确并且已经跑出相当幅度了再入场？当然这些方法在胜率和盈亏比上肯定是互损的
答：跌不动了就进，止损设更大一级周期的技术位。做交易最忌讳的就是做精细，绣出花开的态度。我这十年一直这个态度，哪怕做到极致也是枉然，反而会因过于在意细微处而忽略了大局。
问：还有各种复杂的技术还不如拿手指在屏幕上比划一下好使。
答：所以我现在都不跟任何人讨论技术了，除了秀智商外没有任何卵用。
问：对，有时候对前面一段浩浩荡荡的单边趋势视若无睹，却对当前整理阶段里的细枝末节死抠，逆势单就是这么做出来的
答：不如小孩子瞟一眼……有个段子是说这个的
——（交易系统的精细化是一条不归路，想要盈利，应该把握的是大局：趋势、区间、K线上的考虑，已经可以决定开仓与否。但进场不能要求完美，因为市场没义务配合这完美 。并建议做突破做多回调入场，跌不动了就进，止损设更大一级周期的技术位。但如此的止损就会更大得多。而依据陈向忠老师的做法，在关键位附近入场，价位稳在关键位下方就止损，如果收回来了再进不迟。这样可以避免突破失败后引发的大止损）（最后的问答也是强调“一眼识强弱”）
11，入市交易这么久，你最想跟大家分享什么心得体会？
答：我很久没有在知乎上写回答了，上次的回答写了一半就停了，后面干脆删了。是没兴趣没动力吗？也不是，只是有说什么都是讲废话的感觉。因为我突然发现我们所有还在努力提升交易能力的人其实都是在一个大坑里挣扎。以为不断磨砺自己的交易技巧积累交易经验就有稳定盈利的一天。一直以来，无论经历怎样的挫折打击，我都对此坚信不疑，用更勤奋更努力来排解亏钱的苦闷。我一次次调整自己的方向，尽可能把自己培养成交易全才，都是希望有成为交易大师的一天。我也曾经稳定盈利过一段时间，直到被市场狠狠教训一顿。
凡事皆反求诸己，理思路补短板，绝对做到了孜孜以求，等着老天爷天道酬勤。年初因疫情被隔离在丈母娘家两个多月，经历了一场自我涅槃式的释然。最大的改变是看事物的角度发生了一些根本性的变化……其中也包括看待交易的方式。破除了自恋跳出了自我，再看交易，才发现过去的努力仅仅只是在感动自己而已。真相是我一直在某个地方不停地兜兜转转，做着徒劳的努力。
几乎都没有想着刻意去改变什么，回武汉再做交易，我的风格竟然发生了根本性的改变。再不看重什么方法技巧，也不再分析市场的变化，不考虑应对方案。整个交易简化到选好方向（包括选择标的），找好位置，等待信号三个步骤，按部就班就行了……其他的一概不再理会。这几个月的交易结果让我瞠目结舌……我这种放羊式的交易——任由市场去折腾，我就跟着好了。无论是成功率风报比都很可观，反而是市场没有方向的时候因为止损相对比较小出现过几次误止。单子下进去，设好止损就懒得看了，按时间周期隔段时间上线看看状况，要么打止损要么主动止盈。值得一提的是，有几次习惯性下的反向技术单，都以止损收场，由此形成的反差让人印象深刻。这种傻瓜式的交易方法，其实就是大多数人刚进场做交易时下意识采用的方法。往往是能赚到钱的，只是因为缺乏风险控制仓位管理等辅助技巧，使得赚钱效应不能持续。待到学的东西多了，靠交易技巧打天下，也开始了稳定亏损之旅。
问：我之前啥都不懂的时候傻傻顺势设好止损睡觉去，没止损就拿到死，那个时候是赚钱的，后来学了一大堆细枝末节的技术，老喜欢开逆势单，经常止损，做对了方向还喜欢自以为是的减仓，最后结果一塌糊涂。目前正在改正中。。。
答：人就是这么掉进努力学习交易的坑里的，我在坑里爬了十年，才看到真相。
问：您觉得做交易哪些努力是需要的，哪些是无用的？比如记录自己做的单、每天记录对各品种各板块的分析？用心忆或者盘立方复盘？
答：风险控制（包括交易纪律的遵守）是需要做扎实的，其他都可随意
答：有句话是新手死追涨，老手死抄底。其实追涨才是做好交易的关键（本质是顺势），只是不擅长行情拐头后的应对（变成了逆势）才死的。而死抄底的，无论你多牛逼了，还是会死。
12，36岁，苦战期货五年仍然亏钱，身体很差，单位里被边缘化，家庭在离婚边缘，我该怎么办？
答：作为一个十年全职交易的老交易员，作为一个在交易上亏过几百万的倒霉蛋，作为一个盯盘几万小时操作几万次的偏执狂……你正在经历的我都曾经经历过。作为一个终于走出这种困境的幸存者，我相信如你我这般的人绝对不在少数！看看这个问题的关注程度就可见一斑。所以我有必要以一个过来人的身份说说这到底是怎么了，希望能给如你这般正在苦苦挣扎的同仁们一些启发……到底能不能走出来还得看自己啊。
方向不对，努力白费！如果南辕北辙，越努力其实越受伤。所以，不用怀疑……万小时定律没在你身上起你希望的作用是因为努力的方向出问题了……努力一定有效果，只是未必是你想要的那个效果。我相信你对盘面一定有许许多多的体会，甚至从中窥视到了天道的存在。我也相信，你在执行力上偏执地磨砺过，甚至不惜把自己逼成机器。做宽止损，时刻压抑住逃跑的冲突不打止损坚决不出场，我相信你做到过；做短止损，结果账户小刀割肉被千刀万剐无以为继，我相信你也经历过。命运就像是在捉弄你一般……交易要求做到的，你似乎都做到了，怎么就是赚不到钱呢？
原因其实很简单——当下的你并不适合做交易！我相信一定有人跟你这么说过，而且很多！你不信邪……王侯将相宁有种乎？大不了铁杵磨成针愚公移掉山，不是只有偏执狂才能成功吗？这份信念，不止你有，很多如你我一般的都是这么安慰着自己。很可惜，真是不能成功的。
原因何在？这得先说说交易的本质。提到这个话题，人人都有自己的看法。没有对错之分，都是看待角度及深度的不同而已。交易的本质是财富（资源）的再分配，无论你看作是零和游戏还是博弈游戏，你所得到的，一定是别人失去的（哪怕你给它披上价值投资的外衣，也掩盖不了溢价的再分配实质）。你要想在这场多方（只是分成多空两个阵营）大乱斗里面活下来，并且获取利益，你就得有活下去的资本。这就跟打仗很像了，你也需要有稳固的后方，需要有充足的粮草，需要有训练有素的部队……只有具备这些前提，你精妙的作战计划才有实施的可能。如果你什么都没有（或者不够），那么九成九你只能是死路一条！所谓的破釜沉舟孤注一掷绝地反攻死地而后生的例子就好似幸存者偏差一样……我们被这些侥幸成功的例子给误导了，不幸沦为了失败的大多数。只要你头脑中还存在类似的思想，你甚至在操作上更喜欢抓反弹抓拐点（这两者之间存在这某种诡异的关联）。
孙子兵法讲胜而后战，讲守正用奇。而我们总是忽略掉正这个前提，而把希望寄托在出奇制胜上。这就好比现在流行的穿越文，以为到了某个时代可以C位出道，挽狂澜于既倒扶大厦之将倾，其实大概率连个水花都溅不起来（这个观点我就不论证了，能理解的才是真正看懂了趋势这回事）。我们做交易的，在心态上有着跟这一样的YY，结果却是被行情一次次打脸，被事实教做人。
审时度势，相机而动！如果你做不到这些，你交易永无出头之日！如果你做到了这些，哪里还会在这种危机四伏四面楚歌的情况下继续死磕交易？
最后做个总结：当你自认为具备了做好交易所需要的技能与认知，可还是做不好交易的时候（你往往会归因到心态上），那就是你的外部条件不能支撑你顺畅地做好交易（脱离环境谈心态都是扯淡）。等你完善了外部条件，再回来做匹配自身条件的交易时（给自己足够容错空间），将会经历完全不一样的交易体验。
——（审时度势，相机而动。认知+技能+心态，好的心态是需要外部条件来匹配的）
13，为啥期货市场感觉到处是机会，自己却极少抓住？
答：这个问题的两个高赞回答，很有意思。康钦的回答非常好，而且点到为止。而挺康钦的秦KK所谈到的几点却正是阻碍我们做好交易的认知误区（只有当交易真正做出来再回头看才能发现是误区……但是不走出这几个误区却很难做好交易……还有比这更坑的吗？）。我正好借这个机会谈谈这几个误区。
1）、交易是赌博。这个问题从我开始做交易就一直在困扰着我。直到我突破之前，才有了确切的理解（我甚至怀疑因为这份理解才引发了我在交易上突破的契机）。废话不多说，直接上结论——交易是冒险而非赌博。这两者的区别在于：冒险的重心在通过充分的准备，把失败的概率尽可能降到最低，但是依然允许失败的存在（这是对不确定性的尊重）。而赌博的重心却在于押宝运气，这会让人不自觉地无视风险的存在（作决策的那一刻容易心一横眼一闭）。老实说，当你把交易看作是赌博的时候，真的无法做到“时刻站在概率高的这一边”！如果能看透不确定性的本质，你会突然发现在这个世界上，做任何事情都是在冒险（所有我们认为习以为常理所当然的事情其实都存在不确定性），所以作精密测量的才需要考虑容错允许误差的存在。
2）、交易不能精细分析过度思考。这也是我曾经长时间走入的一个误区。特别是在我领略到技术分析运用到极致之后的魅力，就把精细化分析作为自己长时间努力的方向。不但长期困在预测行情的超级大坑里（哪怕理智上早就知道这份预测任何时候都存在不确定），而且居然用算对行情的成就感来满足自己，填补亏钱的挫败感。实际上因为长期的看对行情没赚到钱而引发了深深的焦虑。是的，当你把技术分析运用得炉火纯青时，完全可以实现从左往右看处处是机会的程度……然并卵！跟我一样曾经走到这个程度的朋友们，你们是不是通过归因发现是自己的执行力不够？于是我们开始想尽一切办法提高自己的执行力（觉得执行力是最后一块短板，补好就能实现稳定盈利了），却不曾想要在一个无底大坑里面打转了……因为分析能力和执行能力就像跷跷板一样，你提高了一边另一边必然跌下去（只要你是人，就一定会如此，原因足够再写一文来讲了，这里按下不提）。放眼望去，好多优秀的交易者都卡在这里被市场虐得死去活来。有的人选择了妥协（你也可以高大上地认为是取舍之道），在分析和执行之间找到一个平衡点，于是交易就稳定下来了。但是失去的是大幅盈利效率和大把看得见的赚钱机会，有几个人能真甘心？只要想再“优化”一下的，立马就从稳定状态跌回到过山车状态（多少老手翻车都是因为这种不甘心引发的惨祸）。
3）、看完上面两点并有共鸣的朋友，相信你们都认同“掌握交易技巧（包括分析行情制定计划资金管理风险控制）只是做好交易的基础和下限，观念和心态才是决定我们交易成色的关键”。这种论调在知乎交易板块简直成了政治正确的言论，人人在谈观念心态，个个在讲交易修行。似乎只要你境界到了，你的交易就圆满了，市场就成了你的提款机。这种风气，多么像当今的传武啊！！！谈经论道的时候都是大侠，只要下场比划就会被人轻松KO。这画风，到底哪里出问题了？原因其实很简单，缺少足够的交易训练。很多人所谓的做交易时间，其实是盯盘的时间，甚至只是跟踪行情的时间。如果以下单练习作为评判标准，交易次数达到一万次的请举手（刷单的不算）。我这里必须要申明一下，缺少足够的进出场练习也是能做好交易的，而且还能取得不错的成绩（这个时候借势的成分占了绝对权重，好比你牛市中去买股票）。无论你成绩有多么好，你也只能叫业余投资者（哪怕你以此为生），毕竟一招鲜也是可以吃遍天的（我并没有瞧不起这类交易者的意思，赚钱才是硬道理）。作为职业交易者，很多时候不是你选择市场选择行情，而是需要有应对任何市场和行情的能力（这就好比传武里的套路和杀人技的区别）。那些在国内割韭菜割得盆满钵满的所谓基金大牛资本大鳄，一到国外市场跟国际资本对弈就掉链子的，就是只会打套路不会打架。这类人，不是把价值投资作为圭臬，就是把顺势而为放在嘴边。完全无视海龟交易系统早就被淘汰了好多年的事实，看不到现在华尔街主流的玩法不是宏观趋势交易而做波动率。没有足够的交易训练，对上对面的训练有素，分分钟被秒成渣。
——（1，期货是冒险，是尽人事而听天命；而赌博的中心是押运气。
2，分析不能精细化，因为细节性倾向于无序随机，正确的做法是抓大放小，且分析越细，执行越弱，需要在分析和执行之间找平衡点，交易可能稳定。
3，职业交易者须通过长期练习，形成应对任何市场和行情的能力。）
14，被交易折磨到崩溃怎么办？
答：以下是我今天上午跟一起做交易的同事的对话，是我走出交易泥潭的感悟。相信也有很多朋友正在经历同样的困境。我截图出来分享给大家，希望对你们能有帮助。
A:我可能知道你卡在哪里了
Q：怎么说？
A：你不满足于用简单的技法做交易，希望对全盘有更多的把握。简单说，你处理市场信息的数量超过了你的负荷，比如说当前EG可考虑做空，但这个位置可能有很多走法，估计你有在推演各种走法的可能性
Q：是的，会不会说，现在开始报预期了?
A：谈不上报预期，你这样做本来没什么问题，只是超出了你的承载能力，就像做健身，你的训练科目超出了你的身体负荷就会崩
Q：那现在要做减法，减少干扰？
A：是的
Q：好的，我试试
A：现在是空的主场，但是多头强，知道这个就够了。其他的信息，对于做当下的短线，都会是干扰
Q：嗯，是的，可能是我练习不够
A：我心态突破后，反而能看清很多东西，对于交易方法，合适我们当前的就是最好的，肯定有更好的方法，但不不合适当下的我们。
在面对不确定性做交易，追求效率最大化是一条歧路，我在这条路上走了很多年
Q：我还有心态问题，1是等不住，1是不想让机会溜走，如果看对了没有进场，而市场验证了自己的想法是对的，就会影响后面的操作
A：你这态度其实就是追求效率最大化，希望做到最好和完美，我们做其他事情这个态度很好，唯独做不确定性答得事情，不能这么想这么做，因为我们能把握的很少，再怎么用力根本左右不了行情
Q：这是我刚进的单，方向上应该可以快速识别，现在反而时机成了问题（图中走势为弱势，且已经兑现了一波下跌，且在低位）
A：我刚做了一个空，止盈很短，以前我会很不满意，就会告诫自己要注意，现在我觉得挺好的
Q：这是我刚才做的，错一单，对一单
A：我做的那单和你第二单一样进出场位置，第一单我没做，因为市场节奏还没清晰，你怕错过机会，所以做了第一单
Q：这个就是我的问题，等不住，总担心错过
A：错过就错过了，弱水三千只取一瓢，我们不需要追求效率，你仔细体会这个。更快更高更强，其实有违天道。反者道之动，弱者道之用。这句话对我们做交易太重要了，所谓反者道之动，落在交易上就是多空交替发力，来回拉锯；所谓弱者道之用，就是我们面对这种变化该持有的态度，用弱不用强。
Q：知易行难啊
A：我破掉自恋后，能用之以弱了。这段时间做交易，不再跟市场较劲了。
Q：我现在就是较劲，收盘后会看有多少次机会，其中哪些自己没有做到
A：是的，这就是你交易遇到的问题，我过于“严格”要求了自己很多年，表面上是跟自己较劲，其实是跟市场较劲，想最大限度发现并把握市场机会。
Q：是的，就是你说的这样。
A：持而盈之，不如其己，揣而锐之，不如长保，我要是早一点知道这些就好了，打造最优交易系统的想法就可以早些丢掉
Q：这句话很厉害啊，物极必反
A：过犹不及
Q：那你是怎么突破自己的啊？
A：放下自恋。放下后，才看清楚很多以前似懂非懂的道理，我经历了极端情形，才做到了放下。我亏了几百万都没能放下自恋，在痛苦深渊挣扎一个多月，求活的意志让我做到了
——（1，简单的技法做交易是没有问题的，合适当下自己的方法就是好的方法。2，追求效率最大化是条歧路，弱水三千只取一瓢，我们不需要追求效率。即：做交易应用弱不用强，不要想最大限度发现并把握机会。3，打造最优交易系统，比如想在更好的位置进，在利润最好的位置出，这些都是大坑，都是过犹不及。） |
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